適用館別：綠宿行旅｜客務 SOP 教材
OP-FO-29 夜間稽核 SOP
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1
適用館別
執行說明
綠宿行旅
話術
修訂日期
注意事項
2026-05/17
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2
作業體系流程
執行說明
總匯整
話術
作業流程
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3
作業指導書
執行說明
夜間稽核 SOP
話術
版本
注意事項
V1 草稿
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1.0
當日帳務總檢
執行說明
1. 先確認當⽇⼊住、退房、加收款、訂⾦、發票與刷卡單據是否⿑全。
2. 清查未結帳、未⼊帳或⾦額異常案件。
話術
「確認完成今⽇帳務總檢，再進⾏夜間稽核作業。」
注意事項
1. 異常帳款須先釐清，不可直接帶⼊過夜。
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2.0
每日營收結轉 前確認
執行說明
1. 核對現⾦、信⽤卡、平台款項與系統報表。
2. 確認交班⽇報表、卡機⾦額與實收相符。
話術
「夜間稽核前先確認今⽇收⼊資料是否⼀致。」
注意事項
1. ⾦額不⼀致需先找原因，再進⾏結轉。
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3.0
房態過夜檢查
執行說明
1. 確認在住房、未到店、待⼊住、待退房與空房狀態是否正確。
話術
「先檢查今⽇房態是否正確，避免隔⽇房況異常。」
注意事項
1. 房態錯誤會直接影響隔⽇排房與接待。
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4.0
夜間稽核作業 流程
執行說明
1.確認常態性事務(早餐⼈數清點、沖銷帳、排房)已完成2.確認無異常後進⾏德安系統夜間稽核
注意事項
1. 夜間作業前需確認條件完整，避免中途出錯。
2.系統進⾏夜間稽核前，先確認⼯作是否完成。
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5.0
報表列印與留 存
執行說明
1. 填寫每⽇交班稽核表(當⽇信⽤卡、現⾦、⾏動⽀付等營收)
注意事項
1. 報表留存順序需固定，⽅便後續查核。
2.填寫每⽇交班稽核表，以利後續財務同仁核對。
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6.0
異常交接
執行說明
1. 如遇特殊情況或無法當下處理等事件，記錄下來後交由隔天早班主管處理
話術
「這幾件事情需要請主管幫忙處理。」
注意事項
1. 如遇特殊情況，必須明確交接，不可只⼝頭帶過。
來源：OP-FO-29 夜間稽核 SOP.pdf；頁碼 1